Агрохолдинг объединяет предприятия с различными направлениями деятельности — от сельскохозяйственного производства и переработки продукции до логистики и торговых операций. Каждое юридическое лицо ведет собственную финансово-хозяйственную деятельность, при этом компании тесно связаны между собой внутригрупповыми расчетами, финансовыми обязательствами и общими задачами управления ликвидностью.

По мере развития группы возрастала потребность в единой системе, способной обеспечить централизованный контроль денежных потоков, согласованное финансирование предприятий и оперативное получение финансовой информации. При этом требовалось сохранить взаимодействие с действующими учетными системами и учесть особенности бизнес-процессов различных организаций.

Перед командой 1С-ПЕРСПЕКТИВЫ стояла задача не просто автоматизировать отдельные операции казначейства, а сформировать единую технологическую основу для управления финансовой деятельностью группы компаний.

Основой решения стала система «1С:ERP. Управление холдингом», адаптированная под организационную структуру и финансовые процессы агрохолдинга.

В рамках проекта были объединены ключевые направления казначейской деятельности:

• управление платежами и ликвидностью,
• контроль финансовых лимитов,
• работа с финансовыми договорами,
• управление рисками,
• формирование аналитической отчетности.

Одной из основных особенностей проекта стала интеграция центрального казначейства с действующим ИТ-ландшафтом предприятий. В группе используются различные конфигурации 1С, включая «1С:Упроизводственным предприятием», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Бухгалтерия предприятия» и ERP-системы. Вместо полной замены локальных решений команда организовала их взаимодействие с единым казначейским контуром. Автоматизированный обмен обеспечивает передачу платежных документов, данных об остатках денежных средств, финансовых обязательствах и других сведений, необходимых для централизованного управления.

Отдельное внимание уделили унификации нормативно-справочной информации. Централизованное ведение основных справочников в «1С:Документообороте» помогает формировать общие правила работы с данными об организациях, контрагентах, договорах и банковских счетах. Это важное условие сопоставимости финансовой информации, поступающей из разных систем.

Реализованная экспертами 1С-ПЕРСПЕКТИВЫ архитектура позволяет агрохолдингу развивать казначейский контур и подключать новые предприятия без необходимости перестраивать решение с нуля.

В рамках проекта автоматизирован платежный процесс, объединяющий:

• формирование заявок,
• согласование финансирования,
• контроль лимитов,
• исполнение платежей.

Центральная система получает платежные потребности предприятий, формирует реестры и обеспечивает согласование операций с учетом утвержденных бюджетных ограничений и доступного финансирования.

Важной частью решения стали механизмы контроля целевого использования денежных средств. Они учитывают не только установленные лимиты, но и источники финансирования — собственные и кредитные средства. Проверки выполняются на разных этапах платежного процесса, что снижает риск проведения операций вне установленных финансовых правил.

При этом система поддерживает особенности распределенного бизнеса:

• финансирование отдельных организаций,
• внутригрупповые перечисления,
• приоритизацию платежей,
• частичную оплату заявок.

В результате финансовая служба получила единый инструмент контроля платежного процесса, а предприятия — унифицированный порядок взаимодействия с центральным казначейством.

Одним из наиболее значимых направлений стала автоматизация управления ликвидностью.

В системе реализованы инструменты:

• анализа фактических и прогнозных остатков денежных средств,
• формирования платежного календаря,
• оценки потребности предприятий в финансировании.

Работа с ликвидностью организована на нескольких горизонтах планирования — от среднесрочного прогноза до детального анализа предстоящих платежей и остатков на конкретных банковских счетах. Это позволяет сопоставлять планируемые поступления и выплаты, учитывать предстоящие обязательства и заранее выявлять возможные кассовые разрывы.

Особое значение такой подход имеет для холдинга, где потребность в денежных средствах распределена между множеством предприятий. Централизованный анализ помогает оценивать финансовую ситуацию не только по отдельному юридическому лицу, но и по группе в целом, определяя потребность во внешнем или внутригрупповом финансировании.

Дополнительно разработаны инструменты анализа конверсионных операций, банковских тарифов и расходов на расчетно-кассовое обслуживание. Они расширяют возможности казначейства по оценке стоимости финансовых операций.

Отдельный блок работ был посвящен автоматизации управления финансовыми договорами.

В казначейском контуре реализовано ведение различных финансовых инструментов:

• кредитов и кредитных линий,
• займов и депозитов,
• договоров неснижаемого остатка, факторинга,
• других видов финансовых обязательств.

Система позволяет учитывать условия договоров, контролировать кредитные лимиты, работать с графиками погашения обязательств и использовать договорную информацию при планировании денежных потоков.

Особое внимание уделено внутригрупповому финансированию. Для агрохолдинга, где денежные средства могут перераспределяться между компаниями через механизмы заимствования, важна прослеживаемость финансовых обязательств и источников их покрытия.

Интеграция договорного учета с платежным процессом и инструментами управления ликвидностью связывает финансовые обязательства с планированием и исполнением платежей.

В системе также сформированы инструменты для анализа кредитного портфеля, внутригрупповых займов, депозитов и других финансовых операций.

Единый казначейский контур дополнили набором управленческих отчетов и показателей эффективности.

Реализованная функциональность охватывает:

• мониторинг денежных остатков и движения денежных средств,
• контроль использования лимитов,
• анализ расходов на банковское обслуживание,
• оценку конверсионных операций,
• другие направления финансовой деятельности.

Возможность использовать согласованные данные из различных информационных систем для подготовки финансовой отчетности создает условия для более оперативного принятия управленческих решений.

Проект позволил объединить ключевые казначейские процессы агрохолдинга в едином информационном пространстве на базе «1С:ERP. Управление холдингом».

• Создана единая система управления платежами, ликвидностью и финансовыми договорами с возможностью масштабирования на предприятия группы.
• В единый контур финансового контроля объединено более 30 юридических лиц.
• В едином казначейском контуре работают свыше 300 пользователей.

Помимо функциональной реализации важной частью проекта стала подготовка группы предприятий к работе по единым правилам. Разработанные обучающие материалы и передача знаний специалистам заказчика создают основу для самостоятельного сопровождения и дальнейшего развития системы.

В рамках подготовки пользователей к работе с системой:

• проведено 25 обучающих курсов,
• создано 113 видеороликов,
• подготовлено 20 инструкций.

В ходе внедрения 1С-ПЕРСПЕКТИВА создала технологическую основу централизованного казначейства с возможностью дальнейшего масштабирования.

Централизованное управление платежами, контроль источников финансирования, инструменты прогнозирования ликвидности и учета финансовых договоров формируют основу для повышения прозрачности денежных потоков и качества финансового управления в масштабах всей группы компаний. При этом архитектура решения не ограничивается текущим периметром внедрения. Она предусматривает подключение новых юридических лиц и развитие функциональности по мере изменения задач бизнеса.

Главный результат проекта — переход от автоматизации отдельных казначейских операций к комплексной системе управления финансами группы, в которой данные, процессы и механизмы контроля работают в едином контуре.