Решение от 1С-ПЕРСПЕКТИВЫ для управления корпоративными финансами
Золотое сечение: Централизованное казначейство
Решение для управления финансовыми потоками, валютными операциями, ликвидностью и кредитным портфелем, расширяющее возможности 1С:ERP. УХ, 1С:УХ и 1С:ERP
Экскурсия по продукту Консультация по внедрению
СОЗДАНО НА БАЗЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК (SAP)
ДОСТУПНО НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЕ 1С
Разработчик: 1С:ПЕРСПЕКТИВА
«Золотое сечение: Централизованное казначейство» — это решение для управления финансовыми потоками, валютными операциями, ликвидностью и кредитным портфелем, которое позволяет сфокусировать внимание: на контроле расхода денег и на соблюдении финансовых обязательств

Бизнес-ситуации, в которых помогает решение
Неэффективное использование денег
Одни ДЗО «сидят» на кредитах под высокие проценты, у других "простаивают" свободные средства. Ситуация изменится, если внедрить Централизованное казначейство
Сложности прогнозирования денежных потоков
Трудно прогнозировать поступления и выплаты без четкого анализа исторических данных. Наше решение помогает получить полную прослеживаемость и прозрачность денежных потоков
Отсутствие оперативной консолидации
Низкий уровень или отсутствие консолидации  приводит к хроническому запаздыванию информации. Разработанное нами решение решает эту проблему и экономит ваше время на сбор и сверку данных

Решение востребовано

  • В территориально распределенных холдингах со множеством юридических лиц
  • В компаниях с высоким оборотом денежных средств и большим количеством платежей, валютных операций

Компании — пользователи решения

  • Одна из крупнейших FMCG-компаний России
    Международная табачная компания, штаб-квартира которой расположена в Женеве. Один из лидеров табачного рынка России
  • Крупный агропромышленный холдинг
    Более 30 предприятий. Производитель мяса птицы, растительных масел, мясной гастрономии и полуфабрикатов
  • Российские авиалинии
    Одна из ведущих и авиакомпаний России, выполняющая внутренние и международные рейсы
  • Высокотехнологичная госкорпорация
    Корпорация объединяет уникальные производства и значительную часть научного потенциала страны в 15 отраслях
  • Один из лидеров производства рыбы и морепродуктов
    Группа компаний развивает свои бренды в ритейле, предлагает рыбу и морепродукты в HoReCa, занимается переработкой, хранением и доставкой морепродуктов
  • Одна из крупнейших стивидорных компаний
    Компания, оказывающая стивидорные и логистические услуги в Балтийском и Черноморском бассейнах. Морской порт Санкт-Петербург

Методологические и бизнес-преимущества решения

Обсудить с экспертом

  • Вы получаете программное решение, а также поддержку для создания централизованного казначейства без функциональных разрывов

    • Управляемый центр финансовых рисков, валютных колебаний и ликвидности
    • Аналитические инструменты оценки эффективности финансовых потоков и прогнозирования

  • Вы получаете более широкие возможности для казначейской функции, нежели в типовом решении 1С

    • Интеграция с системой бюджетирования 1С: ERP. УХ, применение прямого и косвенного учета ДДС
    • Управление физическим кэш пулом
    • Разные модели настройки ДДС
    • Нетиповые инструменты управления ликвидностью
    • Внедрение элементов ДДС только для бюджетирования и прогнозов
    • Планирование денежных потоков (с использованием Excel)
    • Управление ликвидностью на уровне группы, гибкое распределение свободных средств на уровне юрлиц, подразделений и регионов
    • Эффективное управление валютными курсами, хеджирование рисков убытков при реализации проектов за рубежом
    • Автоматический мониторинг соблюдения условий долговых соглашений (ковенантов)
    • Формирование объединенных центров обслуживания

Технологические преимущества решения

Обсудить с экспертом

  • Единая платформа данных и гарантированная совместимость

    • Доступна интеграция для документооборота с банками (1С:Директ Банк, Транзит 2.0)
    • Доступна загрузка необходимых документов и НСИ из 1С:УПП, 1С:ERP, 1С:КА, 1С:БП, SAP S/4, 1С:ДО и др. систем

  • Готовое решение для централизации казначейской функции

    • Позволяет выстроить целостную систему управления движением денежных средств без функциональных разрывов

  • Масштабируемость и гибкость

    • Можно начать с УК или ДЗО и масштабировать на холдинг
Закажите индивидуальную демонстрацию решения
Ответим на все интересующие вас вопросы и расскажем об опыте внедрения и использования нашего решения в других компаниях
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности этого сайта